onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund M
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum ab, indem er in ein global diversifiziertes Aktienportfolio investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die von der steigenden Lebenserwartung und den Bedürfnissen einer älter werdenden Bevölkerung profitieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und berücksichtigt Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Finanzdaten, Kapitalrendite, Cashflow sowie Unternehmensverwaltung und wirtschaftliche Bedingungen. Mindestens 70 % des Nettovermögens werden in globale Aktien, einschließlich bis zu 30 % in China und Schwellenländern, investiert. Bis zu 30 % können in aktiengebundene Instrumente und bis zu 20 % in REITs angelegt werden. Investitionen in andere OGAW oder OGA sind auf 10 % begrenzt. Eine systematische Währungsabsicherung erfolgt nicht. Weitere Details sind im Verkaufsprospekt zu finden.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 4,72 % | – | – |
| 1 Jahr | 6,88 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | – | – | – |
| 5 Jahre p.a. | – | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 8,51 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Sharpe Ratio | 0,60 |
| max. Gewinn | 9,49 % |
| max. Verlust | -5,66 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 10,37 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 10,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.07.2026
Top Sektoren
| IT | 38,10 % | |
| Industrie | 14,52 % | |
| Gesundheitswesen | 11,91 % | |
| Konsumgüter | 11,74 % | |
| Finanzen | 10,27 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 96,68 % | |
| Anleihen | 2,26 % | |
| Weitere Anteile | 1,06 % |
Top Länder
| USA | 48,77 % | |
| Weitere Anteile | 22,58 % | |
| China | 9,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,91 % | |
| Niederlande | 4,51 % |
| Japan | 4,48 % | |
| Schweiz | 4,45 % |
Top Holdings
| Amazon.com Inc. | 5,42 % | |
| Microsoft Corp. | 5,17 % | |
| Apple Inc. | 5,08 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,00 % | |
| Nividia Corp. | 4,77 % |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 3,25 % | |
| SSE PLC | 2,70 % | |
| AALBERTS INDUSTRIES NV | 2,53 % | |
| Contemporary Amperex Technolog RegS | 2,49 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Website | www.structuredinvest.lu/eu/de.html |
| Auflagedatum | 22. Juli 2025 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| ERGO Anleger-Typ | – |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU3046598747 |
| Lfd. Kosten lt. KID (18. Feb. 2026) | 2,21 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 110,79 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 16,66 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.